Gérer sa tresorerie au quotidien

1 Jour / 7 heures

Gérer sa trésorerie au quotidien

 budget

 

Public :     Chefs     d’entreprise,     dirigeants,     créateurs/repreneurs d’entreprise, responsables administratifs et financiers de TPE-PME

Finalités : Comprendre le lien entre trésorerie et bénéfice pour suivre l’activité de l’entreprise en toute sérénité. Bâtir des prévisions de trésorerie

 Objectifs

Acquérir les notions comptables nécessaires à la bonne compréhension des flux de trésorerie

  • Connaître les principaux leviers permettant d’optimiser la trésorerie
  • Mesurer le lien entre trésorerie et résultats
  • Anticiper les difficultés

 

Méthodes pédagogiques

  • Exercices et cas pratiques enrichis par l’apport du formateur
  • Outils simples et pratiques à adapter au quotidien

ressource

Programme

 

  • Identifier la trésorerie dans sa comptabilité
  • Comprendre le lien entre le résultat d’une entreprise et sa trésorerie
  • Identifier les éléments perturbant la lecture de la trésorerie

–          La TVA

–          Les cotisations sociales

–          Les délais de règlement des clients ou des fournisseurs

  • Construire un tableau de trésorerie sur Excel en respectant le formalisme dédié
  • Saisir les informations dans un tableau de trésorerie et faire apparaître les besoins financiers
  • Distinguer un manque de trésorerie d’une structure déficitaire
  • Anticiper et gérer les difficultés de trésorerie